卧龙2020年预算调整 人大报告

发布时间：2021-01-04来源：

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关于卧龙区2020年财政预算

调整(草案)的报告

卧龙区财政局局长 卢燚

（2020年12月18日）

主任、副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于卧龙区2020年财政预算调整(草案)的报告。

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情影响，区政府及其财税部门紧紧围绕全区中心工作，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，统筹推进疫情防控和经济社会发展，强化税收工作辅导，紧紧兜住“三保”财力保障底线，调整优化支出结构，突出财政保障重点，切实防范化解财政运行风险，为全区经济社会持续健康发展提供有力财政资金保障。

根据今年预算执行情况分析，受债务转贷收入、财力变化、政策性增支等因素影响，预测全年支出需求对比年初计划有较大变化，根据《预算法》、《河南省预算审查监督条例》的规定，需对年初财政预算作调整。现将有关情况报告如下：

一、2020年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入预测情况

2020年全区一般公共预算收入预计完成140650万元，比上年130229万元增长8％，为年初第六届人民代表大会第五次会议批准的全区一般公共预算收入140650万元的100％。

从分级完成情况看，区本级预计完成121232万元，比上年111807万元增长8％，占年初人代会批准预算119005万元的101%；乡级完成19418万元，比上年18422万元增长5％(区乡财政体制改革后街道景区收入全部并入区本级)。

（二）全区一般公共预算财力预测情况

2020年全区一般公共预算财力预计达到426000万元。其构成如下:

（1）全区一般公共预算收入：140650万元；

（2）均衡性转移支付补助：139058万元；

（3）税收返还性收入：15703万元；

（4）财力性专项转移支付补助：139827万元；

（5）各项结算补助：-13018万元；

（6）地方政府债券转贷资金：13340万元；

（7）专项上解：-16005万元；

（8）调入预算稳定调节基金：6445万元。

（三）区本级一般公共预算财力预测情况

2020年区本级一般公共预算财力预计达到384000万元，比年初人代会批准的284500万元增加99500万元。其构成如下：

（1）区本级一般公共预算收入：121232万元；

（2）均衡性转移支付补助：119149万元；

（3）税收返还性收入：13030万元；

（4）财力性专项转移支付补助：139827万元；

（5）各项结算补助：-13018万元；

（6）地方政府债券转贷资金：13340万元；

（7）专项上解：-16005万元；

（8）调入预算稳定调节基金：6445万元。

区本级增加财力99500万元的来源构成如下：

（1）专项转移支付：62588万元；

（2）地方政府债券转贷资金：13440万元；

（3）均衡性转移支付：17027万元；

（4）调入预算稳定调节基金：6445万元。

（四）区本级一般公共预算调整建议

申请将区本级一般公共预算支出由年初人代会批准的284500万元，调整为384000万元，追加支出预算99500万元。

根据全区一般公共预算财力为426000万元，加上上级追加不计入地方财力的一般公共预算专项补助约36558万元及上年结转21032万元，目前全区一般公共预算可支出总量为483590万元。依据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）规定，地方各级财政除国库集中支付年终结余外，一律不得按权责发生制列支。因此，483590万元中年终决算上级下达当年未支出的专项转移支付结转下一年支出，该部分结转项目的支出，不列入当年支出，2020年支出数额结转事项待决算后向常委会报告。

（五）区本级追加一般公共预算支出主要安排事项（99500万元）

1、专项转移支付支出62588万元。（2019年省财政厅和省编办负责组织推进省以下财政事权和支出责任划分改革工作，加大相关专项转移支付规模）。上级追加下达有专项用途转移支付62588万元，按功能分类具体安排如下：教育共同财政事权转移支付收入11658万元；卫生健康共同财政事权转移支付收入10138万元；社会保障和就业共同财政事权转移支付收入15461万元；产粮（油）大县奖励资金收入867万元；公共安全共同财政事权转移支付收入1388万元；住房保障共同财政事权转移支付收入2165万元;交通运输共同财政事权转移支付收入1750万元;农林水共同财政事权转移支付收入16267万元;其他转移支付收入2894万元（含抗疫特别国债2096万元）。

2、地方政府一般债券资金支出13340万元。按照《南阳市财政局关于下达2020年第一批地方政府新增一般债券资金和第二批地方政府新增专项债券资金的通知》（宛财预[2020]244号），上级下达我区新增一般债券6400万元，其中，4300万元用于第五完全学校建设，2100万元用于疫情防控设备购置；根据《南阳市财政局关于下达2020年8月份发行新增地方政府债券资金的通知》（宛财预[2020]542号），上级下达我区新增一般债券3900万元，其中，1000万元用于第一完全学校建设，2900万元用于S237卧龙闫庄路口至二广高速新野北出口段改造工程；按照《南阳市财政局关于下达2020年第二批再融资债券资金的通知》（宛财预[2020]306号），上级下达我区再融资债券1630万元；按照《南阳市财政局关于下达2020年第四批再融资债券资金的通知》（宛财预[2020]683号），上级下达我区再融资债券1410万元，以上再融资债券共计3040万元全部用于偿还到期债务本金，根据上级要求，该资金已由省财政集中扣划。

3、其他新增财力安排支出项目：23472万元（含均衡性转移支付17027万元；调入预算稳定调节基金6445万元）。

新增财力安排支出情况汇报如下：

（1）追加晋档升级、丧葬费、抚恤金、遗属补助及人员变动增加支出4516万元；

（2）追加淯鑫砂石公司注册资本金2800万元；

（3）追加退役军人自主就业补助及优抚事业费等3196万元；

（4）追加职业年金记实补记621万元；

（5）追加百货纺织公司退休职工医保风险过渡金88万元；

（6）追加民政局代缴农村困难群众社会保险费189万元；

（7）追加市政园林管理处移交我区的市政道路、桥梁管理费及车辆购置费414万元；

（8）追加产业投资集团增加注册资本金3500万元；

（9）追加众益城投注册资本金490万元；

（10）追加街道疫情防控及创文补助等2587万元；

（11）追加卫健及相关区直部门疫情防控1293万元；

（12）追加市生态环境局房屋有偿使用款900万元；

（13）追加新招聘教师4个月工资875万元；

（14）追加班主任津贴提标209万元；

（15）追加人事代理教师公积金220万元；

（16）追加光电产业集聚区政府清欠需偿还资金682万元；

（17）追加危房改造配套221万元；

（18）追加扶贫办农业保险补贴保费459万元；

（19）追加区级扶贫配套及贫困人口意外伤害保险金212万元。

二、区本级政府性基金预算调整情况

2020年区第六届人民代表大会第五次会议批准的区本级政府性基金收入预算为30000万元，基金支出预算为30000万元。年度预算执行中，由于市政府对中心城区土地的统一管理,实现“统一规划、统一储备、统一开发、统一供应、统一分配、统一监管”，中心城区土地出让收益由市政府统一收取,再与各区进行分配，上级追加的土地出让收益分成计入补助收入，因此，区本级基金收入预计完成为30600万元（不含收益分成），基金支出相应调整为30600万元。

根据按照《南阳市财政局关于下达2020年第一批新增债券资金的通知》（宛财预[2020]200号），上级下达我区地方政府专项债券资金7300万元；根据《南阳市财政局关于下达2020年8月份发行新增地方政府债券资金的通知》（宛财预[2020]542号），上级下达我区地方政府专项债券资金2000万元，共计9300万元，要求列政府性基金科目。

2020年区本级政府性基金预算总收入预计完成39900万元，比年初人代会批准的30000万元增加9900万元；政府性基金预算总支出完成39900万元，比年初人代会批准的30000万元增加9900万元，其中：

1、土地基金完成30600万元，全部安排支出。

2、新增地方政府专项债券收入9300万元，安排使用9300万元。资金使用情况为： 妇幼保健院综合服务大楼及设备购置3100万元,中医院设备购置4200万元，老旧小区改造2000万元。

按照《预算法》规定，政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

因此, 申请将区本级政府性基金预算支出30000万元，调整为39900万元（其中：政府性基金支出预算为30600万元；专项债券支出9300万元），调增支出预算9900万元。

根据全区政府性基金预算财力为39900万元，加上上级追加的土地出让收益分成57082万元、社会保障与就业3822万元、其他政策性专项补助22545万元（含抗疫特别国债12601万元）及上年结转5226万元，目前全区政府性基金预算支出总量为128575万元。年终决算上级下达当年未支出的专项资金结转下一年支出，该部分结转项目的支出，不列入当年支出，2020年支出数额结转事项待决算后向常委会报告。

三、区本级社会保险基金预算调整情况

2020年经区六届人代会第五次会议批准，区本级社保基金收入预算安排128551万元，支出预算119849万元。区本级社保基金收入预计完成142375万元，比年初预算增加13824万元；支出完成121669万元，比年初预算增加1820万元。收支完成情况具体如下：

1、城乡居民基本养老保险：收入完成31100万元，支出完成14650万元。

2、城镇职工基本医疗保险（含生育保险基金）：收入完成20321万元，支出完成19230万元。

3、城乡居民基本医疗保险（含新农合）：收入完成53272万元；支出完成50107万元。

4、机关事业基本养老保险：收入完成37682万元，支出完成37682万元。

因此，申请将区本级社会保险基金预算支出119849万元，调整为121669万元，调增支出预算1820万元。

四、区本级国有资本经营预算调整情况

2020年经区六届人代会第五次会议批准，区本级国有资本经营预算收入为13504万元。今年，预计完成300万元，全部调入一般公共预算。

综上所述，申请做以下调整：

申请将区本级一般公共预算支出284500万元，调整为384000万元，调增支出预算99500万元；

申请将区本级政府性基金预算支出30000万元，调整为39900万元，调增支出预算9900万元；

申请将区本级社会保险基金预算支出119849万元，调整为121669万元，调增支出预算1820万元；

申请将区本级国有资本经营预算13504万元，调整为300万元，调减支出预算13204万元，全部调入一般公共预算。

主任、副主任、各位委员，当前财政面临的经济发展形势仍然十分复杂，收支矛盾依旧十分突出，我们将在区人大的监督指导和大力支持下，全力以赴地组织好收入，扎实做好各项工作，为实现我区经济发展做出应有的贡献！

以上报告，请予审议。

附：1、区本级2020年一般公共预算支出调整表（草案）

2、区本级2020年政府性基金支出预算调整表（草案）

3、2020年社会保险基金预算调整表（草案）

4、2020年国有资本经营预算支出调整表（草案）

附件1、2、3、4.xls

fdc8b9209f3077fab3abdcaeadc02387.xls (30.50 KB)