棉麻公司

棉麻公司2017年部门预算公开

第一部分

棉麻公司概况

一、棉麻公司主要职责

棉麻公司承担着区委区政府下达的对原属企业7个轧花厂，两个收购站的400名退休，内退人员，100名****干部，21核基地，志愿兵，退伍军人等特殊群体的维稳任务。对原陆营轧花厂，潦河轧花厂，蒲山轧花厂的资产进行监管，并完成区委区政府下达的其他工作。

二、棉麻公司构成

棉麻公司内设4个机构：财务，人事，办公室，维稳办。

第二部分

棉麻公司2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

棉麻公司2017年收入总计15.6万元，支出总计15.6万元。

二、收入预算总体情况说明

棉麻公司2017年收入合计15.6万元，其中：一般公共预算15.6万元。

三、支出预算总体情况说明

棉麻公司2017年支出合计15.6万元，其中：基本支出15.6万元，占100%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

棉麻公司2017 年一般公共预算支出年初预算为15.6万元。主要用于以下方面：（一般公共服务（类）支出15.6万元，占100%）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出15.6万元，其中：人员经费15.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0.2万元，主要包括：办公费、福利费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年，棉麻公司无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年棉麻公司无“三公”经费支出预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年棉麻公司无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年棉麻公司无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效工作开展情况

2017年，棉麻公司无预算绩效工作。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2017年，棉麻公司无专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

棉麻公司―2017年批复.xls