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专题专栏卧龙区财政局局长 于保峰
主任、副主任、各位委员：
我受卧龙区人民政府委托，向区六届人大常委会做卧龙区2017年度财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议。
一、2017年财政决算情况
（一）全区一般公共预算收支决算情况
2017年，全区一般公共预算收入完成108866万元，为年初预算107443万元的101.3%，增长6.7%。主要收入项目完成情况：增值税完成24234万元,为预算的105.3%,同比增长47.9%；营业税完成8万元,同比下降99.8%；企业所得税完成7114万元,为预算的109.4%，同比增长18.2%；个人所得税完成3222万元,为预算的129.8%，同比增长40.1%；城市维护建设税完成5632万元,为预算的107.7%,同比增长16.3%。全区一般公共预算支出326265万元，扣除上级追加69113万元后，区级一般公共预算支出为257152万元，同比增长18.7%。
全区一般公共预算平衡情况： 2017年，全区一般公共预算收入108866万元，各项补助收入及上级追加218409万元，财政部代理发行地方债收入2242万元，当年收入合计329517万元。上年结余及结转32163万元，调入资金2197万元（其中:国有资本经营预算调入4万元，基金调入614万元、暂存款调入钢铁企业化解过剩产能资金1579万元），动用预算稳定调节基金4113万元，合计367990万元。当年全区一般公共预算支出326265万元，加上上解上级支出13599万元，地方债还本支出2242万元，全区财政支出合计342106万元，调出资金37万元，安排预算稳定调节基金2812万元，结转下年支出为23035万元，合计367990万元，实现了收支平衡。
（二）区本级一般公共预算收支决算情况
2017年，区本级一般公共预算收入完成81212万元，为年初预算的99.5％，同比增长6.9％。区本级一般公共预算支出调整为223700万元，加上上级专项转移支付56350万元，达到280050万元，区本级实际支出完成272750万元，为调整预算的97.4%，同比增长1.4%。
区本级一般公共预算收支平衡情况： 2017年，区本级一般公共预算收入81212万元，各项补助收入及上级追加192031万元，代理发行地方债收入2242万元，当年收入合计275487万元。上年结余及结转32163万元，调入资金2197万元（其中:国有资本经营预算调入4万元，基金调入614万元、暂存款调入钢铁企业化解过剩产能资金1579万元），动用预算稳定调节基金3241万元，共计313086万元。当年区本级一般公共预算支出272750万元，加上上解上级支出13599万元，地方债还本支出2242万元，区本级财政支出合计288591万元，安排预算稳定调节基金1423万元，结转下年支出为23035万元，调出资金37万元，共计313086万元，实现了收支平衡。
（三）政府性基金收支情况
2017年，全区基金收入29202万元，为预算50070万元的58.3%，同比下降64.8%，加上专项债券40300万元，上级专项转移支付4793万元，调入资金37万元，上年结余及结转8457万元，当年收入达到82784万元；基金支出完成79531万元，为调整预算的109.9%，同比下降22.5%，加上上解支出37万元，调出资金614万元，结转下年支出2602万元，共计82784万元，实现了收支平衡。
（四）社会保险基金预算及国有资本经营预算收支情况
2017年全区社会保险基金收入完成67229万元，为调整预算68581万元的98%；社会保险基金支出完成53064万元，为调整预算59536万元的89%。
2017年全区国有资本经营预算完成336万元，为年初预算的110.3%；国有资本经营预算支出完成332万元，为调整预算的100%，4万元调入一般公共预算。
（五）2017年全区财政预算执行的主要特点
1、狠抓收支管理，增强财政保障能力
一是强化征管抓收入。2017年我区财政收入工作面临着：实体经济不景气、缺乏支柱税源支撑、行政事业性收费逐年萎缩、土地出让收益锐减、各种减费降税政策落实等因素，完成财政收入任务异常困难。面对极为不利的收入形势，区委、区政府高度重视财政收入的领导和组织工作。在区政府的强力领导和具体协调下，财税部门坚定信心，迎难而上，采取各种有效措施，狠抓收入征管，以综合治税为抓手，先后开展了部门涉税信息共享、税收数据比对、纳税风险推送、经常性的税务核查和稽查等工作。区政府定期召开收入形势分析会议，及时研判收入形势，解决税收征管难题，取得了较好的成效。全区一般公共预算收入完成108866万元，总量、增速指标位居十二个县区第二位和第三位。二是千方百计保支出。随着可支配财力增幅放缓而刚性支出快速增长，我区财政收支矛盾呈逐年扩大趋势，预算平衡压力很大，现金调度异常困难。为了确保实现收支平衡，在支出的把控上严格按照优先“保工资、保运转、保基本民生”的原则，确保了全区社会经济稳定大局。通过科学调度库款，确保了脱贫攻坚、机关事业单位养老保险改革、政策性增资及民生配套等重点工作的落实。2017年全区一般公共预算支出累计完成326265万元，同比增长0.56%。三是加大争取上级财政资金力度。认真研究财税政策，把握上级政策资金投向，积极与上级部门对接，全年争取上级资金总量达20.74亿元，有效支持了我区医疗卫生、教育、社会保障等民生支出，缓解了财政支出压力，增强了财政保障能力。
2、优化支出结构，全力以赴保民生
2017年，区财政民生保障支出27.5亿元，占一般公共预算支出的84%，增长10.4%。一是筹措社会保障和就业资金5.9亿元，增长18.4%。其中：拨付机关事业和城乡居民社会养老保险资金3.3亿元，确保了全区机关事业单位和城乡居民社会养老保险的足额发放；拨付各类城乡低保资金4420万元，使全区达到最低生活保障线的近5000名城镇居民和近20000名农村居民享受到国家的最低生活保障政策；拨付企业****干部生活困难补助资金等共计4702万元，有效保障了全区企业****干部和各类优抚对象的生活和医疗补助；拨付五保供养资金1190万元，解决了全区3000余名五保人员的生活困难；拨付各类再就业资金1281万元，确保了全区贫困家庭劳动力公益性岗位补贴等相关补贴的按时足额发放，并完成670名创业培训，提升了我区失业人员的劳动技能，帮助他们重新找到就业岗位。二是筹措医疗卫生和计划生育资金5.68亿元，增长33.1%。其中：拨付各类基本医疗保险资金3.6亿元，为全区4.6万名城镇职工和67.3万名城乡居民参保人员提供了医疗保障；拨付城乡医疗救助、残疾人各类补贴和自然灾害补助资金1981万元，为全区城乡弱势群体和受灾群众提供了有效的医疗保证和生活救助；拨付基本公共卫生服务资金4192万元，为全区90万名城乡居民提供了基本公共卫生服务保障；拨付村卫生室实施基本药物制度补助、乡镇卫生院基本药物采购资金、乡村医生补助资金4769万元，确保了医疗卫生体制改革的健康有序运行；拨付各类计划生育专项资金1970万元，拨付儿童计划免疫、艾滋病防治、农村妇女两癌筛查补助等各类卫生专项资金1368万元，有力支持了卫生计生事业的健康发展。三是筹措教育资金6亿元，增长13.8%。其中：拨付义务教育学校“两免一补”资金5297.6万元；拨付普通高中国家助学金397.4万元，保障了农村学生以及贫困家庭学生接受正常的教育，减轻了农民负担。拨付农村义务教育校舍维修改造资金1948万元，改善了办学条件。拨付在职教师工资4.6亿元，拨付原民办教师养老补贴175.5万元，确保了教师队伍稳定。
3、积极筹措资金，助推全区重点工作的开展
2017年．区财政充分发挥职能，多方筹集资金，尽力满足全区重点工作的资金需求。一是筹措政府债券资金4.03亿元，有力支持了十五年一贯制学校建设、中小学校办学条件升级改造、农业科技园区道路基础设施建设、卧龙岗景区创“5A”项目、卧龙中医院门诊病房综合楼及扶贫项目建设。这些资金的投入收到了明显成效，十五年一贯制学校2018年9月份可顺利投入使用，是南阳市第一所投入使用的完全学校；卧龙区义务教育均衡发展工作顺利通过了国家验收；农业科技园区基础设施得到了加强；卧龙中医院建设也已接近尾声，预计年底就可投入使用。二是统筹资金2.8亿元，支持城市及园区道路、排水管网、保税区配套工程、公厕提升改造及绿化亮化工程等，不断完善城市基础设施。三是统筹资金4879万元，新改建农村公路及危桥，支持农村公路提挡升级，完善了区乡公路网络。
4、围绕乡村振兴，大力支持“三农”
筹措各级农林水资金3.8亿元，有效落实了惠农政策，支持了农村经济持续健康发展。一是完善农村基础设施，改善农村生活环境。拨付农村危房改造项目资金627.2万元；拨付中小河流治理资金700.3万元；拨付农业综合开发土地治理项目资金1494.5万元；拨付生态林、防护林专项资金2600万元；拨付农村环境综合整治资金847万元；拨付农村安全饮水资金251.5万元；拨付一事一议农村道路建设资金916.3万元；拨付美丽乡村建设启动资金1448万元，改善了农村生产生活条件，生态环境显著提升。二是严格落实政策，及时兑现各项惠农补贴。拨付农业支持保护补贴资金7575.6万元；拨付农机购置补贴644.8万元；拨付大中型水库****后期扶持直补资金1672.3万元；拨付农业保险补贴1778.8万元；拨付粮油倍增项目401.6万元，确保广大农民群众直接受益。三是科学管理扶贫资金，强力助推脱贫攻坚。筹措财政专项扶贫资金1970万元，支出1865万元，支出进度94.67%，圆满完成省定考核支出进度不低于92%的目标；争取地方政府债券扶贫资金1650万元，用于基础设施建设。我区财政专项扶贫资金管理较为规范，为如期实现脱贫攻坚目标提供基础保障。
5、持续深化财政改革，财政管理水平进一步提高
一是继续深化预算管理改革，推进财政信息公开。政府预决算、区直部门预决算全部按时在政府网站公开，建立了预决算公开平台；预算编制实行了软件化管理；支出经济分类科目改革得到了顺利推行；机关事业单位工作人员养老保险制度改革取得了阶段性成果；继续开展盘活财政存量资金工作，加大资金统筹使用力度；中长期财政预算编制工作开始启动。二是进一步完善乡级国库集中支付运行机制，乡级财政资金管理不断加强和规范，有效的增强了乡镇财政信息化建设，提高乡级财政资金支付效率，全年19个乡镇、街道（景区）共计支付预算资金超5亿元。三是进一步修订完善了《卧龙区国库支付中心支付业务流程》、《卧龙区支付中心工作职责及岗位职责》，逐步形成了较为完备的财政资金支付管理内控体系，提高了科学化、精细化和规范化水平，确保了财政资金高效、安全运行。四是发挥投资评审“过滤器”的作用。评审各类项目154个，评审金额达5.7亿元，审减资金5240万元，审减率9.2%，提高了财政资金使用效益。五是认真完成了全区行政事业单位资产管理系统年度报表编报、政府综合财务报告编报工作开始试编；六是按照财政部、省财政厅、市财政局关于“建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制”的工作要求，制订《全区部门绩效评价实施方案（修订）》。七是切实加强财政监管，适时开展会计信息质量检查，严格控制一般性支出，采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标。
2017年财税工作取得的成绩，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门共同努力、狠抓落实的结果。同时，我们也清醒认识到我区财政改革发展面临着极为严峻的形势：一是财政收入增长乏力，一般性转移支付增速下降，但工资、社保、区级配套等刚性支出快速增长，我区财政收支矛盾更加突出：二是民生保障水平需要进一步提高；三是随着一些收费项目的清理和取消，非税收入呈现低速增长或负增长态势；四是预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强，等等。对于这些问题，我们将高度重视，认真解决。
（六）关于2016年审计报告的整改落实情况
针对2016年审计报告中提出的问题，我们认真进行了整改落实，主要包括以下几个方面：一是关于超范围支付资金的问题，非税局财政专户存款支出39060元，按照要求里进行了整改；二是关于出借财政资金的问题，其中500万元已于9月26日偿还，余下资金我们按照审计决定要求进行催收，确保及时收回出借资金。三是关于专项资金拨付不及时的95.91万元，已于2017年6月20日拨付项目款51.58万元给实施单位，结余部分为余留质保金和审减额。此外，对于存在的其他问题，已按照规定与要求进行了账务处理，并在今后工作中严格按照要求避免此类问题发生。
总的来看，2017年全区及区本级决算情况总体良好，较好的完成了六届人大一次会议有关决议，一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算及国有资本经营预算均实现了收支平衡。
二、关于2018年上半年财政预算执行情况
（一）全区财政预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入完成66126万元，为年初预算115900万元的57.1％，增长7.4％，增收4546万元。从收入结构情况看：税收收入完成39778万元，为年初预算80600万元49.4%，同比增长5.1％，占一般公共预算收入的比重为60.2％；非税收入完成26348万元，为年初预算35300万元的74.6％，同比增长11％，占一般公共预算收入的比重为39.8％。从部门完成情况看：国税部门完成16375万元，为年初预算的51.7％，同比增长10.8％；地税部门完成23404万元，为年初预算的47.8％，同比增长1.5％；财政部门完成26348万元，为年初预算的74.6％，同比增长11％。
元至六月份，全区一般公共预算支出完成230873万元，比上年同期225370万元增长2.4％，扣除上级追加9865万元，区级预算安排的支出为221008万元，增长6.4％。
（二）区本级财政预算执行情况
元至六月份，区本级一般公共预算收入完成48883万元，占年初预算87104万元的56.1％，同比增长0.6%；区本级一般公共预算支出完成210384万元，扣除上级追加9865万元，区本级预算支出为200519万元，占年初预算267182万元的75％，比去年同期支出200190万元（不含上级追加）增长5.1％。
（三）基金预算执行情况
元至六月份，全区基金收入完成2001万元，占年初预算30000万元的6.1%，同比下降64.2%。全区基金支出19004万元，为年初预算34838万元的54.5%，同比下降79.3%。
（四）社会保险基金预算及国有资本经营预算执行情况
元至六月份，区本级社会保险基金收入完成26884万元，为年初预算59500万元的45%，社会保险基金支出完成23600万元，为年初预算52988万元的45 %。
元至六月份，由于区本级国有资本经营预算没有收入，区本级国有资本经营预算支出为零。
（五）2018年上半年预算执行的主要特点
1、强化征管，深挖潜力，财政收入实现“双过半”
今年以来，我区骨干税源无明显回升态势：一是工业经济持续下滑；二是城区房产建筑业受供地等因素制约，大的在建项目减少；三是耕地占用税税源枯竭。完成上半年收入过半目标任务难度加大。面对此形势，区委、区政府先后部署了“首季开门红”及上半年“双攻坚双过半”工作目标及配套措施。在区政府的领导下，财税部门进一步加大税收征管力度，继续深挖潜力，运用综合治税，在除耕地占用税外其他各税种上下大功夫，收到了明显成效，除耕地占用税外，其他多数税种都实现了不同程度的增长，经过艰苦努力，完成了“时间、任务”双过半的阶段性目标。上半年，全区一般公共预算收入完成66126万元，完成年初预算的 57.1%，同比增长7.4 %。
2、税收收入增速较缓，收入质量有所下降
上半年，全区税收收入完成 39779万元，较2017年同期仅增长 5.1%，绝对量仅增加 1936万元。增速下滑的主要因素是城区房地产市场萎缩及新增建设用地储备减少。其中土地增值税较上年减收950万元；耕地占用税较上年减收521万元。直接拖累了我区税收增幅未达到整体收入的增幅。税收所占比重从2017上半年的61.4%下降至60.2%。
3、坚持“三保”原则，严控临时预算追加
由于税收收入增长缓慢，而刚性支出持续增长，我区财政收支矛盾进一步加大，国库库款紧张的局面成为常态化。为此，区财政科学调度财政资金，严格预算执行，严控临时预算追加，把“保工资、保运转、保民生”放在了支出的优先位置，同时为加强对乡镇街道景区财政支付工作的监管，经区政府研究，自2018年3月份起，改革了对各乡镇街道景区资金调拨方式，每月优先调拨工资、社保缴费及必要的运转维稳资金，彻底解决了乡镇拖欠工资及社保缴费的问题。同时，不断优化支出结构，科学统筹调度库款，在确保基本支出的前提下，不断加大对重点民生项目的支持力度，财政支出保持了平稳有序的态势，有力的促进了全区各项事业的稳步发展。1-6月份，全区一般公共预算支出完成23.1亿元，同比增长2.4%。其中，教育、社会保障与就业、医疗卫生、扶贫等民生支出达17.6亿元，占一般公共预算支出总额的76.3%，真正的做到了税收的“取之于民，用之于民”。
三、直面困难，振奋精神，努力完成年度财政收支任务
面对收入组织困难，收支矛盾不断扩大的局面，要想完成全年财政收支任务，我们必须振奋精神以更加昂扬的斗志，聚精会神研究新情况，全力以赴解决新问题。财税部门要把组织收入，保证基本支出，强化管理，提高效益，推动经济发展做为工作主线，努力做好下半年的财政工作。
（一）强化收入征管，努力完成预期目标
下半年我区收入任务仍很艰巨，尤其是完成全年税收任务更加艰巨，为此我们要始终把组织收入放在工作首位，正确处理收入增长和提高收入质量的关系，既要关注进度，更要关注质量，密切关注经济形势，把握重点行业、重点税源的变化。要用好用活综合治税工作机制，多方采集关键涉税信息，为税收征管提供强大的信息支撑，及时发现组织收入的薄弱环节及风险点，加强财税部门沟通协调，切实采取各种措施，强化税收征管。下半年，国地税征管体制改革要落到实处，国地税已经于2018年7月20日合并，这必将有利于强化税收征管和纳税服务工作，有利于我区税收任务的完成。要严格执行“收支两条”线管理，进一步规范和完善非税收入征管，大力挖掘非税收入增收潜力，力争年度财政收入目标圆满完成。
（二）努力培植财源，夯实收入基础
财源是组织收入的基础。因此必须抓好培植财源工作。一是要强力推进纳入2018年计划的棚户区改造项目，及早储备一批今后年度的棚户区改造项目，力争每年都要培植出几个骨干房产建筑业税源，为财政收入提供强大支撑。二是要结合税收体制改革，着力支持壮大总部经济，要对总部在卧龙区的集团企业多关心、多支持，让他们扎根卧龙区，为卧龙区提供源源不断的财源。三是要树立“多招商、招好商”理念，用好用活与税收等挂钩的招商引资优惠政策，不断夯实我区工业经济的基础，逐年提升我区工业经济税收贡献率。四是建立中小微企业信贷风险补偿金，帮助企业解决倒贷资金难题，助推我区企业健康运营。五是充分发挥财政资金的引导作用，全力支持先进制造业、高科技企业及新经济的发展。六是加强对重点区域如龙王沟景区、紫山等区域的土地规划及收储工作，为打造我区重要增长极奠定坚实基础。
（三）统筹财力，保障重点民生项目
统筹安排财力，合理调度资金，在“保工资、保运转、保民生”的前提下，努力确保各项重点支出。坚持厉行节约，严控一般性支出增长，全力保障民生领域及重点支出的需求，特别是要为十五年一贯制学校、卧龙岗5A景区打造、棚户区改造项目等重点工程提供必需的资金支持。坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，力求多渠道多模式争取资金，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（四）继续深化财政改革，促进规范管理
一是深化预算管理改革，加快完善“全口径”政府预算体系，规范预算编制规程，推进四大预算体系统筹衔接。二是进一步完善国库集中支付制度，加强预算执行动态监控机制建设，继续加大重点领域、重点环节动态监控力度，确保财政资金运行安全。三是积极推进盘活财政存量资金工作，按照政策要求，对财政存量资金进行分类处置，对可统筹使用的部分集中用于重大政策性支出。四是严控临时预算追加，在“三保”前提下，统筹使用好珍贵的机动财力，最大限度发挥财政资金支持和服务经济社会发展的功效。
主任、副主任、各位委员，做好今年的财政工作任务艰巨而繁重，我们将在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和大力支持下，认真听取各方面的意见和建议，树立信心，振奋精神，迎难而上，开拓进取、扎实工作，努力完成全年预算目标，为卧龙经济社会全面发展做出新的更大的贡献。
一、2017年财政决算情况
（一）全区一般公共预算收支决算情况
2017年，全区一般公共预算收入完成108866万元，为年初预算107443万元的101.3%，增长6.7%。主要收入项目完成情况：增值税完成24234万元,为预算的105.3%,同比增长47.9%；营业税完成8万元,同比下降99.8%；企业所得税完成7114万元,为预算的109.4%，同比增长18.2%；个人所得税完成3222万元,为预算的129.8%，同比增长40.1%；城市维护建设税完成5632万元,为预算的107.7%,同比增长16.3%。全区一般公共预算支出326265万元，扣除上级追加69113万元后，区级一般公共预算支出为257152万元，同比增长18.7%。
全区一般公共预算平衡情况： 2017年，全区一般公共预算收入108866万元，各项补助收入及上级追加218409万元，财政部代理发行地方债收入2242万元，当年收入合计329517万元。上年结余及结转32163万元，调入资金2197万元（其中:国有资本经营预算调入4万元，基金调入614万元、暂存款调入钢铁企业化解过剩产能资金1579万元），动用预算稳定调节基金4113万元，合计367990万元。当年全区一般公共预算支出326265万元，加上上解上级支出13599万元，地方债还本支出2242万元，全区财政支出合计342106万元，调出资金37万元，安排预算稳定调节基金2812万元，结转下年支出为23035万元，合计367990万元，实现了收支平衡。
（二）区本级一般公共预算收支决算情况
2017年，区本级一般公共预算收入完成81212万元，为年初预算的99.5％，同比增长6.9％。区本级一般公共预算支出调整为223700万元，加上上级专项转移支付56350万元，达到280050万元，区本级实际支出完成272750万元，为调整预算的97.4%，同比增长1.4%。
区本级一般公共预算收支平衡情况： 2017年，区本级一般公共预算收入81212万元，各项补助收入及上级追加192031万元，代理发行地方债收入2242万元，当年收入合计275487万元。上年结余及结转32163万元，调入资金2197万元（其中:国有资本经营预算调入4万元，基金调入614万元、暂存款调入钢铁企业化解过剩产能资金1579万元），动用预算稳定调节基金3241万元，共计313086万元。当年区本级一般公共预算支出272750万元，加上上解上级支出13599万元，地方债还本支出2242万元，区本级财政支出合计288591万元，安排预算稳定调节基金1423万元，结转下年支出为23035万元，调出资金37万元，共计313086万元，实现了收支平衡。
（三）政府性基金收支情况
2017年，全区基金收入29202万元，为预算50070万元的58.3%，同比下降64.8%，加上专项债券40300万元，上级专项转移支付4793万元，调入资金37万元，上年结余及结转8457万元，当年收入达到82784万元；基金支出完成79531万元，为调整预算的109.9%，同比下降22.5%，加上上解支出37万元，调出资金614万元，结转下年支出2602万元，共计82784万元，实现了收支平衡。
（四）社会保险基金预算及国有资本经营预算收支情况
2017年全区社会保险基金收入完成67229万元，为调整预算68581万元的98%；社会保险基金支出完成53064万元，为调整预算59536万元的89%。
2017年全区国有资本经营预算完成336万元，为年初预算的110.3%；国有资本经营预算支出完成332万元，为调整预算的100%，4万元调入一般公共预算。
（五）2017年全区财政预算执行的主要特点
1、狠抓收支管理，增强财政保障能力
一是强化征管抓收入。2017年我区财政收入工作面临着：实体经济不景气、缺乏支柱税源支撑、行政事业性收费逐年萎缩、土地出让收益锐减、各种减费降税政策落实等因素，完成财政收入任务异常困难。面对极为不利的收入形势，区委、区政府高度重视财政收入的领导和组织工作。在区政府的强力领导和具体协调下，财税部门坚定信心，迎难而上，采取各种有效措施，狠抓收入征管，以综合治税为抓手，先后开展了部门涉税信息共享、税收数据比对、纳税风险推送、经常性的税务核查和稽查等工作。区政府定期召开收入形势分析会议，及时研判收入形势，解决税收征管难题，取得了较好的成效。全区一般公共预算收入完成108866万元，总量、增速指标位居十二个县区第二位和第三位。二是千方百计保支出。随着可支配财力增幅放缓而刚性支出快速增长，我区财政收支矛盾呈逐年扩大趋势，预算平衡压力很大，现金调度异常困难。为了确保实现收支平衡，在支出的把控上严格按照优先“保工资、保运转、保基本民生”的原则，确保了全区社会经济稳定大局。通过科学调度库款，确保了脱贫攻坚、机关事业单位养老保险改革、政策性增资及民生配套等重点工作的落实。2017年全区一般公共预算支出累计完成326265万元，同比增长0.56%。三是加大争取上级财政资金力度。认真研究财税政策，把握上级政策资金投向，积极与上级部门对接，全年争取上级资金总量达20.74亿元，有效支持了我区医疗卫生、教育、社会保障等民生支出，缓解了财政支出压力，增强了财政保障能力。
2、优化支出结构，全力以赴保民生
2017年，区财政民生保障支出27.5亿元，占一般公共预算支出的84%，增长10.4%。一是筹措社会保障和就业资金5.9亿元，增长18.4%。其中：拨付机关事业和城乡居民社会养老保险资金3.3亿元，确保了全区机关事业单位和城乡居民社会养老保险的足额发放；拨付各类城乡低保资金4420万元，使全区达到最低生活保障线的近5000名城镇居民和近20000名农村居民享受到国家的最低生活保障政策；拨付企业****干部生活困难补助资金等共计4702万元，有效保障了全区企业****干部和各类优抚对象的生活和医疗补助；拨付五保供养资金1190万元，解决了全区3000余名五保人员的生活困难；拨付各类再就业资金1281万元，确保了全区贫困家庭劳动力公益性岗位补贴等相关补贴的按时足额发放，并完成670名创业培训，提升了我区失业人员的劳动技能，帮助他们重新找到就业岗位。二是筹措医疗卫生和计划生育资金5.68亿元，增长33.1%。其中：拨付各类基本医疗保险资金3.6亿元，为全区4.6万名城镇职工和67.3万名城乡居民参保人员提供了医疗保障；拨付城乡医疗救助、残疾人各类补贴和自然灾害补助资金1981万元，为全区城乡弱势群体和受灾群众提供了有效的医疗保证和生活救助；拨付基本公共卫生服务资金4192万元，为全区90万名城乡居民提供了基本公共卫生服务保障；拨付村卫生室实施基本药物制度补助、乡镇卫生院基本药物采购资金、乡村医生补助资金4769万元，确保了医疗卫生体制改革的健康有序运行；拨付各类计划生育专项资金1970万元，拨付儿童计划免疫、艾滋病防治、农村妇女两癌筛查补助等各类卫生专项资金1368万元，有力支持了卫生计生事业的健康发展。三是筹措教育资金6亿元，增长13.8%。其中：拨付义务教育学校“两免一补”资金5297.6万元；拨付普通高中国家助学金397.4万元，保障了农村学生以及贫困家庭学生接受正常的教育，减轻了农民负担。拨付农村义务教育校舍维修改造资金1948万元，改善了办学条件。拨付在职教师工资4.6亿元，拨付原民办教师养老补贴175.5万元，确保了教师队伍稳定。
3、积极筹措资金，助推全区重点工作的开展
2017年．区财政充分发挥职能，多方筹集资金，尽力满足全区重点工作的资金需求。一是筹措政府债券资金4.03亿元，有力支持了十五年一贯制学校建设、中小学校办学条件升级改造、农业科技园区道路基础设施建设、卧龙岗景区创“5A”项目、卧龙中医院门诊病房综合楼及扶贫项目建设。这些资金的投入收到了明显成效，十五年一贯制学校2018年9月份可顺利投入使用，是南阳市第一所投入使用的完全学校；卧龙区义务教育均衡发展工作顺利通过了国家验收；农业科技园区基础设施得到了加强；卧龙中医院建设也已接近尾声，预计年底就可投入使用。二是统筹资金2.8亿元，支持城市及园区道路、排水管网、保税区配套工程、公厕提升改造及绿化亮化工程等，不断完善城市基础设施。三是统筹资金4879万元，新改建农村公路及危桥，支持农村公路提挡升级，完善了区乡公路网络。
4、围绕乡村振兴，大力支持“三农”
筹措各级农林水资金3.8亿元，有效落实了惠农政策，支持了农村经济持续健康发展。一是完善农村基础设施，改善农村生活环境。拨付农村危房改造项目资金627.2万元；拨付中小河流治理资金700.3万元；拨付农业综合开发土地治理项目资金1494.5万元；拨付生态林、防护林专项资金2600万元；拨付农村环境综合整治资金847万元；拨付农村安全饮水资金251.5万元；拨付一事一议农村道路建设资金916.3万元；拨付美丽乡村建设启动资金1448万元，改善了农村生产生活条件，生态环境显著提升。二是严格落实政策，及时兑现各项惠农补贴。拨付农业支持保护补贴资金7575.6万元；拨付农机购置补贴644.8万元；拨付大中型水库****后期扶持直补资金1672.3万元；拨付农业保险补贴1778.8万元；拨付粮油倍增项目401.6万元，确保广大农民群众直接受益。三是科学管理扶贫资金，强力助推脱贫攻坚。筹措财政专项扶贫资金1970万元，支出1865万元，支出进度94.67%，圆满完成省定考核支出进度不低于92%的目标；争取地方政府债券扶贫资金1650万元，用于基础设施建设。我区财政专项扶贫资金管理较为规范，为如期实现脱贫攻坚目标提供基础保障。
5、持续深化财政改革，财政管理水平进一步提高
一是继续深化预算管理改革，推进财政信息公开。政府预决算、区直部门预决算全部按时在政府网站公开，建立了预决算公开平台；预算编制实行了软件化管理；支出经济分类科目改革得到了顺利推行；机关事业单位工作人员养老保险制度改革取得了阶段性成果；继续开展盘活财政存量资金工作，加大资金统筹使用力度；中长期财政预算编制工作开始启动。二是进一步完善乡级国库集中支付运行机制，乡级财政资金管理不断加强和规范，有效的增强了乡镇财政信息化建设，提高乡级财政资金支付效率，全年19个乡镇、街道（景区）共计支付预算资金超5亿元。三是进一步修订完善了《卧龙区国库支付中心支付业务流程》、《卧龙区支付中心工作职责及岗位职责》，逐步形成了较为完备的财政资金支付管理内控体系，提高了科学化、精细化和规范化水平，确保了财政资金高效、安全运行。四是发挥投资评审“过滤器”的作用。评审各类项目154个，评审金额达5.7亿元，审减资金5240万元，审减率9.2%，提高了财政资金使用效益。五是认真完成了全区行政事业单位资产管理系统年度报表编报、政府综合财务报告编报工作开始试编；六是按照财政部、省财政厅、市财政局关于“建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制”的工作要求，制订《全区部门绩效评价实施方案（修订）》。七是切实加强财政监管，适时开展会计信息质量检查，严格控制一般性支出，采取有效措施完成一般性支出压减5%的目标。
2017年财税工作取得的成绩，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大依法监督、悉心指导的结果，是各部门共同努力、狠抓落实的结果。同时，我们也清醒认识到我区财政改革发展面临着极为严峻的形势：一是财政收入增长乏力，一般性转移支付增速下降，但工资、社保、区级配套等刚性支出快速增长，我区财政收支矛盾更加突出：二是民生保障水平需要进一步提高；三是随着一些收费项目的清理和取消，非税收入呈现低速增长或负增长态势；四是预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强，等等。对于这些问题，我们将高度重视，认真解决。
（六）关于2016年审计报告的整改落实情况
针对2016年审计报告中提出的问题，我们认真进行了整改落实，主要包括以下几个方面：一是关于超范围支付资金的问题，非税局财政专户存款支出39060元，按照要求里进行了整改；二是关于出借财政资金的问题，其中500万元已于9月26日偿还，余下资金我们按照审计决定要求进行催收，确保及时收回出借资金。三是关于专项资金拨付不及时的95.91万元，已于2017年6月20日拨付项目款51.58万元给实施单位，结余部分为余留质保金和审减额。此外，对于存在的其他问题，已按照规定与要求进行了账务处理，并在今后工作中严格按照要求避免此类问题发生。
总的来看，2017年全区及区本级决算情况总体良好，较好的完成了六届人大一次会议有关决议，一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算及国有资本经营预算均实现了收支平衡。
二、关于2018年上半年财政预算执行情况
（一）全区财政预算执行情况
上半年，全区一般公共预算收入完成66126万元，为年初预算115900万元的57.1％，增长7.4％，增收4546万元。从收入结构情况看：税收收入完成39778万元，为年初预算80600万元49.4%，同比增长5.1％，占一般公共预算收入的比重为60.2％；非税收入完成26348万元，为年初预算35300万元的74.6％，同比增长11％，占一般公共预算收入的比重为39.8％。从部门完成情况看：国税部门完成16375万元，为年初预算的51.7％，同比增长10.8％；地税部门完成23404万元，为年初预算的47.8％，同比增长1.5％；财政部门完成26348万元，为年初预算的74.6％，同比增长11％。
元至六月份，全区一般公共预算支出完成230873万元，比上年同期225370万元增长2.4％，扣除上级追加9865万元，区级预算安排的支出为221008万元，增长6.4％。
（二）区本级财政预算执行情况
元至六月份，区本级一般公共预算收入完成48883万元，占年初预算87104万元的56.1％，同比增长0.6%；区本级一般公共预算支出完成210384万元，扣除上级追加9865万元，区本级预算支出为200519万元，占年初预算267182万元的75％，比去年同期支出200190万元（不含上级追加）增长5.1％。
（三）基金预算执行情况
元至六月份，全区基金收入完成2001万元，占年初预算30000万元的6.1%，同比下降64.2%。全区基金支出19004万元，为年初预算34838万元的54.5%，同比下降79.3%。
（四）社会保险基金预算及国有资本经营预算执行情况
元至六月份，区本级社会保险基金收入完成26884万元，为年初预算59500万元的45%，社会保险基金支出完成23600万元，为年初预算52988万元的45 %。
元至六月份，由于区本级国有资本经营预算没有收入，区本级国有资本经营预算支出为零。
（五）2018年上半年预算执行的主要特点
1、强化征管，深挖潜力，财政收入实现“双过半”
今年以来，我区骨干税源无明显回升态势：一是工业经济持续下滑；二是城区房产建筑业受供地等因素制约，大的在建项目减少；三是耕地占用税税源枯竭。完成上半年收入过半目标任务难度加大。面对此形势，区委、区政府先后部署了“首季开门红”及上半年“双攻坚双过半”工作目标及配套措施。在区政府的领导下，财税部门进一步加大税收征管力度，继续深挖潜力，运用综合治税，在除耕地占用税外其他各税种上下大功夫，收到了明显成效，除耕地占用税外，其他多数税种都实现了不同程度的增长，经过艰苦努力，完成了“时间、任务”双过半的阶段性目标。上半年，全区一般公共预算收入完成66126万元，完成年初预算的 57.1%，同比增长7.4 %。
2、税收收入增速较缓，收入质量有所下降
上半年，全区税收收入完成 39779万元，较2017年同期仅增长 5.1%，绝对量仅增加 1936万元。增速下滑的主要因素是城区房地产市场萎缩及新增建设用地储备减少。其中土地增值税较上年减收950万元；耕地占用税较上年减收521万元。直接拖累了我区税收增幅未达到整体收入的增幅。税收所占比重从2017上半年的61.4%下降至60.2%。
3、坚持“三保”原则，严控临时预算追加
由于税收收入增长缓慢，而刚性支出持续增长，我区财政收支矛盾进一步加大，国库库款紧张的局面成为常态化。为此，区财政科学调度财政资金，严格预算执行，严控临时预算追加，把“保工资、保运转、保民生”放在了支出的优先位置，同时为加强对乡镇街道景区财政支付工作的监管，经区政府研究，自2018年3月份起，改革了对各乡镇街道景区资金调拨方式，每月优先调拨工资、社保缴费及必要的运转维稳资金，彻底解决了乡镇拖欠工资及社保缴费的问题。同时，不断优化支出结构，科学统筹调度库款，在确保基本支出的前提下，不断加大对重点民生项目的支持力度，财政支出保持了平稳有序的态势，有力的促进了全区各项事业的稳步发展。1-6月份，全区一般公共预算支出完成23.1亿元，同比增长2.4%。其中，教育、社会保障与就业、医疗卫生、扶贫等民生支出达17.6亿元，占一般公共预算支出总额的76.3%，真正的做到了税收的“取之于民，用之于民”。
三、直面困难，振奋精神，努力完成年度财政收支任务
面对收入组织困难，收支矛盾不断扩大的局面，要想完成全年财政收支任务，我们必须振奋精神以更加昂扬的斗志，聚精会神研究新情况，全力以赴解决新问题。财税部门要把组织收入，保证基本支出，强化管理，提高效益，推动经济发展做为工作主线，努力做好下半年的财政工作。
（一）强化收入征管，努力完成预期目标
下半年我区收入任务仍很艰巨，尤其是完成全年税收任务更加艰巨，为此我们要始终把组织收入放在工作首位，正确处理收入增长和提高收入质量的关系，既要关注进度，更要关注质量，密切关注经济形势，把握重点行业、重点税源的变化。要用好用活综合治税工作机制，多方采集关键涉税信息，为税收征管提供强大的信息支撑，及时发现组织收入的薄弱环节及风险点，加强财税部门沟通协调，切实采取各种措施，强化税收征管。下半年，国地税征管体制改革要落到实处，国地税已经于2018年7月20日合并，这必将有利于强化税收征管和纳税服务工作，有利于我区税收任务的完成。要严格执行“收支两条”线管理，进一步规范和完善非税收入征管，大力挖掘非税收入增收潜力，力争年度财政收入目标圆满完成。
（二）努力培植财源，夯实收入基础
财源是组织收入的基础。因此必须抓好培植财源工作。一是要强力推进纳入2018年计划的棚户区改造项目，及早储备一批今后年度的棚户区改造项目，力争每年都要培植出几个骨干房产建筑业税源，为财政收入提供强大支撑。二是要结合税收体制改革，着力支持壮大总部经济，要对总部在卧龙区的集团企业多关心、多支持，让他们扎根卧龙区，为卧龙区提供源源不断的财源。三是要树立“多招商、招好商”理念，用好用活与税收等挂钩的招商引资优惠政策，不断夯实我区工业经济的基础，逐年提升我区工业经济税收贡献率。四是建立中小微企业信贷风险补偿金，帮助企业解决倒贷资金难题，助推我区企业健康运营。五是充分发挥财政资金的引导作用，全力支持先进制造业、高科技企业及新经济的发展。六是加强对重点区域如龙王沟景区、紫山等区域的土地规划及收储工作，为打造我区重要增长极奠定坚实基础。
（三）统筹财力，保障重点民生项目
统筹安排财力，合理调度资金，在“保工资、保运转、保民生”的前提下，努力确保各项重点支出。坚持厉行节约，严控一般性支出增长，全力保障民生领域及重点支出的需求，特别是要为十五年一贯制学校、卧龙岗5A景区打造、棚户区改造项目等重点工程提供必需的资金支持。坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益，力求多渠道多模式争取资金，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（四）继续深化财政改革，促进规范管理
一是深化预算管理改革，加快完善“全口径”政府预算体系，规范预算编制规程，推进四大预算体系统筹衔接。二是进一步完善国库集中支付制度，加强预算执行动态监控机制建设，继续加大重点领域、重点环节动态监控力度，确保财政资金运行安全。三是积极推进盘活财政存量资金工作，按照政策要求，对财政存量资金进行分类处置，对可统筹使用的部分集中用于重大政策性支出。四是严控临时预算追加，在“三保”前提下，统筹使用好珍贵的机动财力，最大限度发挥财政资金支持和服务经济社会发展的功效。
主任、副主任、各位委员，做好今年的财政工作任务艰巨而繁重，我们将在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和大力支持下，认真听取各方面的意见和建议，树立信心，振奋精神，迎难而上，开拓进取、扎实工作，努力完成全年预算目标，为卧龙经济社会全面发展做出新的更大的贡献。