卧龙区2018年预算调整人大报告

关于卧龙区2018年财政预算调整(草案)的报告

卧龙区财政局局长  于保峰
（2018年12月29日）
主任、副主任、各位委员：
    我受区人民政府委托，向区人大常委会作关于卧龙区2018年财政预算调整(草案)的报告。
    2018年面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导和区人大常委会的监督支持下，区政府及其财税部门紧紧围绕全区中心工作，用足用活综合治税
各项措施，克服经济下行及结构性减税等压力，坚定不移的落实“保工资、保运转、保基本民生”财力保障机制，切实防范化解财政运行风险，为实
现全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力支持。
    根据今年预算执行情况分析，受债务转贷收入、财力变化、政策性增支等因素影响，预测全年支出需求对比年初计划有较大变化，根据《预算法》的
规定，需对年初财政预算作调整。现将有关情况报告如下：
        一、2018年一般公共预算调整情况
    （一）一般公共预算收入预测情况
    2018年全区一般公共预算收入完成116311万元，比上年108866万元增长6.8％，为年初第六届人民代表大会第二次会议批准的全区一般公共预算收入
115900万元的100.4％。
    从分级完成情况看，区本级完成80837万元，比上年81212万元下降0.5％，占年初人代会批准预算86487万元的93.5%；乡级完成35474万元，比上年
27654万元增长28.3％。
   （二）全区一般公共预算财力预测情况
    2018年全区一般公共预算财力预计达到282270万元，其中：区本级增加20610万元，乡级增加13509万元。其构成如下:
    （1）全区一般公共预算收入：115900万元(超收411万元补充预算稳定调节基金)；
    （2）均衡性转移支付补助：104767万元；
    （3）税收返还性收入：14936万元；
    （4）财力性专项转移支付补助：63816万元；
    （5）各项结算补助：-12829万元；
    （6）地方政府债券转贷资金：4532万元；
    （7）专项上解：-13514万元；
    （8）调入预算稳定调节基金：4662万元。
    合计：282270万元。
    （三）区本级一般公共预算财力预测情况
    2018年区本级一般公共预算财力预计达到240000万元，比年初人代会批准的219390万元增加20610万元。其构成如下：
    （1）区本级一般公共预算收入完成：80426万元(超收411万元补充预算稳定调节基金)；
    （2）均衡性转移支付补助：104433万元；
    （3）税收返还性收入：10702万元；
    （4）财力性专项转移支付补助：61588万元；
    （5）各项结算补助：-12829万元；
    （6）地方政府债券转贷资金：4532万元；
    （7）专项上解：-13514万元；
    （8）调入预算稳定调节基金：4662万元。
    合计：240000万元。
    区本级增加财力20610万元的来源构成如下：
    （1）专项转移支付：5711万元；
    （2）地方政府债券转贷资金：4532万元；
    （3）均衡性转移支付：5705万元；
    （4）调入预算稳定调节基金：4662万元。
    合计：20610万元。
    （四）区本级一般公共预算调整建议
    申请将区本级一般公共预算支出由年初人代会批准的219390万元，调整为240000万元，追加支出预算20610万元。
    根据全区财力为28.2亿元，加上上级追加不计入地方财力的一般公共预算专项补助约5.5亿元及上年结转2.3亿元目前全区一般公共预算可支出总量
为36亿元。依据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号）规定，地方各级财政除国库集中支付年终结余外，
一律不得按权责发生制列支。因此，36亿元中年终决算上级下达当年未支出的专项转移支付结转下一年支出，该部分结转项目的支出，不列入当年
支出，2018年支出数额结转事项待决算后向常委会报告。
    （五）区本级追加一般公共预算支出主要安排事项（20610万元）
    1、专项转移支付支出5711万元。上级追加下达有专项用途转移支付5711万元，按功能分类具体安排如下：城乡居民基本医疗保险919万元；基本养
老保险和低保等转移支付2588万元；公共安全等转移支付2204万元。
    2、地方政府债券转贷资金支出4532万元。按照《南阳市财政局关于做好2018年第一批偿还类政府债券有关工作的通知》（宛财预[2018]339号），
上级下达我区偿还类债券410万元（一般债券，下同）；按照《南阳市财政局关于做好2018年第二批偿还类政府债券有关工作的通知》（宛财
预[2018]470号），上级下达我区偿还类债券3182万元；按照《南阳市财政局关于做好2018年第四批偿还类政府债券有关工作的通知》（宛财
预[2018]675号），上级下达我区偿还类债券940万元；以上共计4532万元全部用于偿还到期债务本金， 根据上级要求，该资金已拨付市财政局。
    3、其他新增财力安排支出项目：10367万元（含均衡性转移支付5705万元；调入预算稳定调节基金4662万元）。
新增财力安排及预算安排支出调整情况汇报如下：
    （1）根据《河南省财政厅关于做好2018年基本工资调整增支保障工作的通知》（豫财预[2018]285号）文件,从2018年7月起，调整基本工资标准，追
加支出1944万元。
    （2）追加晋档升级、丧葬费、抚恤金、遗属补助及人员变动增加支出4365万元。
    （3）追加谢庄等七个乡镇美丽乡村区级配套1145万元。
    （4）追加地方政府债券利息2913万元
    合计追加支出10367万元。
    二、区本级政府性基金预算调整情况
    2018年区六届人代会第二次会议批准的区本级政府性基金收入预算为30000万元，基金支出预算为30000万元。年度预算执行中，由于市政府对中心
城区土地的统一管理,实现“统一规划、统一储备、统一开发、统一供应、统一分配、统一监管”，中心城区土地出让收益由市政府统一收取,再与
各区进行合理分配。因此，我区土地出让收益较年初预计明显减少，基金收入为7900万元，基金支出相应调整为7900万元。
    根据《南阳市财政局关于下达2018年第二批地方政府新增专项债券资金的通知》（宛财预【2018】564号）文，下达我区地方政府专项债券转贷资
金64159万元，要求列政府性基金科目。
    2018年区本级政府性基金预算总收入预计完成72059万元，比年初人代会批准的30000万元增加42059万元；政府性基金预算总支出完成72059万元，
比年初人代会批准的30000万元增加42059万元，其中：
    1、土地基金完成7900万元，全部安排支出，主要用于征地和拆迁安置、征地农民社保、土地测绘费、评估费、招拍挂代理业务费以及上缴省级新
增建设使用费等方面支出。
    2、新增地方政府专项债务转贷收入64159万元，安排使用64159万元。资金使用情况为： 土地储备债券22159万元，棚改专项债券32000万元，15年
制完全学校建设专项债券10000万元。
    按照《预算法》规定，政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
    因此, 申请将区本级政府性基金预算支出30000万元，调整为72059万元（其中：政府性基金支出预算为7900万元；专项债务转贷支出64159万元），
追加支出预算42059万元。
    三、区本级社会保险基金预算调整情况
    2018年经区六届人代会第二次会议批准，区本级社保基金收入预算安排59500万元，支出预算52988万元。区本级社保基金收入完成106482万元，比
年初预算增加46982万元；支出完成96125万元，比年初预算增加43137万元。今年社保基金收支较年初均有明显变化,是因为年初汇报社保基金预算
时与上报上级财政口径一致，只包含有城乡居民基本养老保险基金和城乡居民医疗保险基金,根据上级要求，为了更全面的反映社会保障基金收支
全貌，本次把城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险（含新农合）、机关事业基本养老保险、生育保险基金调整
预算情况一并汇报（企业养老保险基金、失业及工伤保险基金已实行省级或市级统筹，收支都不再经过我区财政，不在此汇报）。
    1、城乡居民基本养老保险：收入17914万元，支出12691万元。
    2、城镇职工基本医疗保险：收入13500万元，支出12300万元。
    3、城乡居民基本医疗保险（含新农合）：收入44200万元；支出40660万元。
    4、机关事业基本养老保险：收入30300万元，支出30239万元。
    5、生育保险基金：收入568万元，支出235万元。
    因此，申请将区本级社会保险基金预算支出52988万元，调整为96125万元，调增支出预算43137万元。
    四、区本级国有资本经营预算调整情况
    2018年经区六届人代会第二次会议批准，区本级国有资本经营预算收入为304.5万元。今年，实际完成313万元，其中，区财务开发公司分红收入308
万元，龙升信用担保公司上缴利润5万元。支出预算按以收定支的原则编制，其中，5万元调入一般公共预算，308万元用于企业资本金注入。
    因此，申请将区本级国有资本经营预算支出304.5万元，调整为313万元，追加支出预算8.5万元。
    综上所述，申请做以下调整：
    申请将区本级一般公共预算支出219390万元，调整为240000万元，追加支出预算20610万元；
    申请将区本级政府性基金预算支出30000万元，调整为72059万元，追加支出预算42059万元；
    申请将区本级社会保险基金预算支出52988万元，调整为96125万元，追加支出预算43137万元；
    申请将区本级国有资本经营预算支出304.5万元，调整为313万元，追加支出预算8.5万元。
    主任、副主任、各位委员，当前影响财政收支的不确定因素增多，收支矛盾十分突出，面对经济运行存在的矛盾和问题，我们将在区人大的监督指导
和大力支持下，忠诚担当，务实重干，改革创新，狠抓落实，确保不折不扣的完成全年各项财政工作任务！
    以上报告，请予审议。
      附：1、区本级2018年一般公共预算支出调整表（草案）
          2、区本级2018年政府性基金支出预算调整表（草案）
          3、2018年社会保险基金预算调整表（草案）

 

附件1、2、3.xls

    

        

            

            
9fbb8e5d75a5810cbc0d6aa52074ff33.xls (35.00 KB)