关于卧龙区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

卧龙区财政局局长 于保峰

 

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作关于卧龙区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

 2016年是“十三五”规划的开局之年，也是深化财税体制改革的关键一年，在区委的正确领导与区人大、区政协的监督支持下，区政府及其财税部门积极应对复杂多变的经济发展形势，在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，立足稳增长、调结构、惠民生，着力促改革、强管理、防风险，较好地完成了区人大批准的预算和各项工作任务。

（一）2016年财政预算收支情况

1、一般公共预算

●全区。2016年我区实现财政总收入159897万元，同比增长5.3%。年初人代会批准的2016年全区一般公共预算收入为104450万元，执行中因“营改增”因素收入预算调整为100800万元，实际完成102066万元，为调整预算的101%，增长9.3%。全区一般公共预算支出完成312000万元，增长5.2%。

●区本级。年初人代会批准的2016年区本级一般公共预算收入为78900万元，执行中因“营改增”因素收入预算调整为75764万元，实际完成75993万元，为调整预算的100%，增长7.9%。

区本级一般公共预算支出安排180000万元，执行中，由于中央、省、市增加补助、下达乡镇补助、使用省转贷地方政府债券安排支出等因素，支出预算调整为210000万元，加上上级专项转移支付78011万元，达到288011万元，实际完成270108万元，为调整预算的93.8%，增长2.1%。

2、全区政府性基金预算

年初人代会批准的2016年全区政府性基金收入预算为40070万元，实际完成88528万元（政府性基金收入预算为82928万元；专项债务转贷收入5600万元），为调整预算的100%，增长-2.5 %。

年初人代会批准的2016年全区政府性基金支出预算为40070万元，实际完成88523万元，为调整预算的100 %，增长-1.9%。

3、全区社会保险基金预算

年初人代会批准的2016年全区社会保险基金收入预算为121667.4万元，实际完成124886.5万元，为调整预算的100%，增长11.3%；支出预算为115160.7万元，实际完成118615.8万元，为调整预算的100%，增长10.2%。

4、全区国有资本经营预算

年初人代会批准的2016年全区国有资本经营收入预算为274.5万元，实际完成292.05万元，为调整预算的100%，增长-9.3%；支出预算为274.5万元，实际完成287.55万元，为调整预算的98.5%，增长-10.7%，4.5万元调入一般公共预算。

根据现行我区预算管理体制，政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算全部纳入区本级管理。

上述情况均为快报数，在完成决算审查汇总以及与省市财政结算后还会有一些变动，决算结果届时再报请区人大常委会审查批准。

（二）2016年主要财政工作开展情况

1、狠抓收支管理，财政保障能力实现新提升

一是财政收入再上新台阶。2016年经济下行压力持续加大，主要支撑企业生产下滑、效益下降，房地产投资、销售减缓，餐饮和零售行业持续低迷，“营改增”政策减收效应影响明显，加之，随着政府简政放权，取消和停征的收费项目不断增加，收费规模呈现逐年递减的趋势，面对异常困难的复杂局面，区政府高度重视，多次召开专题会议，财税部门及相关部门通力协作，注重加强经济运行动态分析，及时研判财政收支形势，克难攻坚，做到依法征收、应收尽收。全年一般公共预算收入完成102066万元，增长9.3%，首次突破10亿元大关，总量居全市第二位、增速居全市第四位。二是财政支出实现新突破。去年以来，随着保税区建设、双创工作、新八中投入使用、机关事业单位养老保险改革及政策性增资等重点工作的落实，现金调度异常严峻，面对日益紧张的财政资金压力，财政部门采取统筹各类财政资金，向上争取市财政的现金等措施，不断增强财政资金保障能力。全年一般公共预算支出完成31.2亿元，同比增长5.2%，再创历史新高。三是争取财政资金实现新突破。财政部门主动配合相关部门抢抓机遇，围绕国家支持的重点领域，谋划包装一批项目，积极汇报对接，最大限度争取“政策红利”，千方百计争取资金支持，全年争取上级资金总量达23.3亿元（按照《预算法》规定，年终未支出的专项资金结转下年，当年结转下年2.3亿元），增长3.1%，增加0.7亿元，有效缓解了财政支出压力。

2、发挥调控职能，服务稳增长取得新成效

在保障工资、运转、民生的前提下，充分发挥财政职能，多方筹集资金，大力支持项目建设，服务经济发展。一是累计筹措资金7.93亿元支持综合保税区建设，确保了综合保税区基础设施顺利通过国家联合验收组验收，正式封关运行。二是统筹资金2.3亿元，支持城市及园区道路、污水处理、小街小巷路面硬化维护等设施的提质改造，完善城市基础设施。三是累计申请地方政府债券1.1亿元，支持宁西铁路和郑万高铁建设。四是累计筹资

2.6亿元，支持农村公路“三年行动计划”畅通工程，新改建农村公路405公里，改造危桥2000延米/25座，补齐贫困乡镇交通短板，完善了农村公路网络。五是筹措资金2378万元，帮助企业去产能；落实税收优惠政策，办理本级退税216.4万元，支持了再生资源综合利用等企业的发展。六是积极贯彻“营改增”改革政策，落实促进小微企业发展的税收优惠政策，停征、取消部分行政事业性收费和政府性基金，累计减轻企业负担1亿元。

3、积极落实政策，推进财政改革取得新成果

一是进一步强化预算管理。完善全口径预算编制和执行，进一步细化预算编制，按照《预算法》要求，做好财政和部门预决算批复工作，并指导预算单位及时向社会公开。二是加强国有资产管理。开展了全区国有资产清查，全区资产管理更加规范；实施了公车改革，收缴拟取消的公务车辆146辆，第一批拍卖成交57辆，处置报废黄标车43辆。三是落实清理盘活财政存量资金要求。累计收回6663万元，调整用于民生和重点项目支出。四是扩大惠民补贴资金“一卡通”支付范围。全区已有农业支持保护补贴、农村计划生育家庭奖励扶助资金、交通运输行业燃油补助资金等10项补贴资金通过一卡通系统发放，总计发放金额达9889.3万元，确保了财政惠民资金支付的安全便捷。五是深入推进公务卡制度改革。公务卡累计支出1572万元，加强现金使用动态监控，减少现金支付结算。六是扩大政府采购范围。完成政府采购1.8亿元，节约资金1759万元，节支率达9.7%。七是发挥投资评审“过滤器”的作用。评审各类项目171个，评审金额达7.6亿元，审减资金9387万元，审减率12.2%，提高了财政资金使用效益。八是进一步完善乡级国库集中支付运行机制，乡级财政资金支付效率不断提高。

4、坚持共享发展，开创保障民生新局面

2016年，全区财政支持民生保障支出24.9亿元，占一般公共预算支出的79.8%，增长15.6%。在重点支出方面，一是筹措教育资金5.3亿元，增长4.1%。拨付“两免一补”资金10652万元，拨付普通高中国家助学金391万元，拨付中等职业免学费及助学金264万元，拨付幼儿资助资金121万元，保障了农村学生以及贫困家庭学生接受正常的教育，减轻了农民负担。筹措资金2.3亿元投入中心城区新建改扩建项目，新增建筑面积90450平方米（主要新建市八中新校区），新增学位8950个；筹措资金1229万元投入农村校舍维修项目，新建改扩建校舍面积19640平方米，新增学位3850个，全面改善城乡义务教育和普通高中办学条件，推动教育事业发展。二是筹措社会保障和就业资金5亿元，增长9.6%。拨付城乡居民社会养老保险资金14000万元，确保了全区各项社会养老保险的足额发放；拨付各类城乡低保资金5500万元，确保了2.5万名城乡居民享受到国家最低生活保障；拨付各类****干部、退伍军人安置和抚恤补助资金3000万元，保障了全区企业****干部和各类优抚对象的生活和医疗服务；拨付五保供养资金1200万元，解决了近3700名五保人员的生活困难问题；拨付各类再就业资金750万元，完成15期840名创业培训，提升了我区失业人员的劳动技能。三是筹措医疗卫生资金4.3亿元，增长24%。拨付城镇职工、居民及新农合医疗保险资金28400万元，为71万名城乡参保居民提供了医疗保障；拨付基本公共卫生服务资金3730万元，为全区90余万名城乡居民提供了基本公共卫生服务保障；拨付城乡医疗救助临时救助和自然灾害补助资金1200万元，为全区城乡弱势群体和受灾群众提供了有效的医疗保证和生活救助；拨付乡镇卫生院收支缺口补助资金、村卫生室实施基本药物制度专项补助资金、乡镇卫生院基本药物采购资金、乡村医生补助资金5500万元，确保了医疗卫生体制改革的健康有序运行。四是投入文化体育与传媒资金2269万元，增长37%。落实各类文化惠民工程，推进公益性文化设施免费开放和公共服务体系建设，支持政府购买演出服务。五是投入扶贫资金2272万元，其中，筹措地方政府债券1700万元，支持贫困乡镇基础设施建设；安排到户增收项目369万元；安排整村推进项目资金203万元，支持实施精准扶贫。

5、坚持协调发展，城乡生态文明建设取得新发展

紧紧围绕服务保障建设高效生态经济示范区，多渠道筹措资金，支持推动城乡生态文明建设。一是统筹资金1.2亿元全力保障“双创”工作。其中，统筹资金4005万元，确保2000多名环卫工人工资及时发放；统筹资金2000万元，支持街道、社区基础设施建设和加大洒水降尘力度；统筹资金2400万元，购置机械化环卫作业车辆69台；筹措资金3300万元，支持城市绿化、公厕及垃圾中转站提升改造和维护，完善城市精细化管理，城市面貌和市民文明程度得到提升。二是筹措各级农林水资金40317万元，有力的支持了农业改革与各项惠农政策落实。其中，筹措资金2600万元，支持高速通道造林5779亩，白河生态防护林带造林1288.5亩，南水北调干渠绿化313.8亩；筹措资金1667万元，实施农业综合开发土地治理1.38万亩；筹措资金3000万元，实施了农田水利项目灌区建设，进一步夯实了农业发展基础；兑付耕地地力保护补贴资金7495万元，补贴面积67.71万亩；发放“一喷三防”补助资金234.4万元，补贴面积66.03万亩；发放大中型水库后期扶持直补资金1683.18万元，补贴28053人次；兑付农机购置补贴946.7万元，补贴大型农机具391台，促进了全区农业增效，农民增收。三是支持改善农村人居环境。筹措资金1140万元，支持蒲山、谢庄、七里园等乡镇大气污染防治和改善农村人居环境；筹措“一事一议”财政奖补资金802万元，安排项目34个，受益人口9.7万人；筹措资金1000万元，支持潦河坡镇美丽乡村建设项目；申报美丽乡村项目7个，争取省级奖补资金7000万元，为改善农村人居环境提供保障。

二、2012-2016年财政改革发展工作回顾

回顾过去的五年，我们在区委的正确领导与区人大、政协的监督指导下，认真贯彻落实我区各项战略部署，沉着应对复杂变化的发展环境和各种严峻挑战，团结拼搏、开拓进取，五年来，财政工作始终注重科学发展、保障改善民生、完善体制机制、提高财政效能，为促进全区经济社会全面协调健康发展做出了积极贡献。

一是财政收入增长迅速。全区一般公共预算收入由2011年的4.3亿元增长到2016年10.2亿元，年均增长18.3%，五年累计完成37.9亿元，比上个五年增加22.6亿元。

二是财政支出规模膨胀迅速。全区一般公共预算支出由2011年的16.58亿元增长到2016年的31.2亿元，年均增长11.8%，五年累计完成154.7亿元，比上个五年增加98.2亿元。财政实力持续增强，人民群众得到更多实惠，为落实各项重大决策部署、推动经济社会发展提供了坚实保障。

三是财政改革全面推进。扎实推进预算管理、政府采购、国库集中支付、投资评审、国有资产管理和政府债务管理等各项财政改革，深入推进了政府和部门预决算公开，财政信息化建设得到加强，全面促进了依法理财、依法行政，财政科学化、规范化管理水平不断得到提升。各项税制改革政策有效落实，财政服务经济社会发展活力明显增强。

五年来，全区财政收支规模屡创新高，取得了一定的成绩。这些成绩的取得，得益于区委正确领导和科学决策，得益于区人大、区政协依法监督、悉心指导，得益于全区各部门协同配合、共同努力。但我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战，主要表现在：由于经济下行压力持续，骨干税源萎缩、拉动性新增税源少，财政收入保持持续增长的难度进一步加大，可支配财力不足，难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求；随着一些收费项目的清理和取消，非税收入呈现低速增长或负增长态势；预算执行约束力度不够，财政支出绩效有待提升，财政监管还需进一步加强，等等。对于这些问题，我们将高度重视，认真解决。恳请各位代表一如既往地给予指导和支持。

三、2017年财政预算安排情况

（一）财政预算安排指导思想

编制2017年区本级预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照区委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，适应把握引领经济发展新常态，贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享发展理念；支持推进供给侧结构性改革，加快推进财税体制改革，加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量；优化财政支出结构，重点保障基本民生支出，切实加大脱贫攻坚。