2017年政府预算公开补充资料

2017年政府预算公开补充资料

一、2016年税收返还和转移支付情况

2016年，中央、省、市对我区一般公共预算补助232657万元，上级补助收入占全区一般公共预算支出的74.6%。

（一）返还性收入

2016年，上级对我区返还性收入12301万元。其中，增值税税收返还4690万元，实施增值税收入划分税收返还5920万元，消费税基数返还96万元，所得税基数返还1204万元，成品油价格和税费改革税收返还391万元。

（二）一般性转移支付

2016年，上级下达我区一般性转移支付134397万元。其中，均衡性转移支付95487万元、革命老区和民族地区转移支付275万元，成品油价格和税费改革转移支付补助资金248万元、基层公检法司支转移付849万元、基本养老保险和低保等转移支付9603万元、新型农村合作医疗等转移支付16591万元、义务教育等转移支付8685万元、农村税费改革转移支付1748万元、产粮（油）大县奖励资金2690万元、固定数额补助资金9451万元及结算补助资金 -11230万元。

（三）专项转移支付

2016年，上级下达我区专项转移支付85959万元。其中，公共安全64万元、教育6465万元、社会保障和就业11042万元、医疗卫生与计划生育12066万元、节能环保3358万元、农林水22558万元、交通运输4377万元、住房保障11102万元等。

债券转贷收入10740万元，上年结余收入25790万元，调入资金5644万元，动用预算稳定调节基金949万元。

2016年一般公共预算支出312000万元，主要用于人员工资、维持正常运转，基础设施、教育、卫生、民生等方面。上解上级支出15381万元，地方政府债券还本140万元，调出资金5606万元。

二、2016年度举借政府债务情况说明

2016年债券转贷收入10740万元，其中，地方政府一般债券转贷资金5140万元，专项债券转贷资金5600万元。

地方政府一般债券转贷资金支出5140万元。按照《南阳市财政局关于做好2016年第三批地方政府债券置换存量债务有关工作的通知》（宛财预[2016]25号）文上级下达我区置换存量债券140万元（一般债券）；按照《南阳市财政局关于下达2016年政府债务限额和新增政府债券资金的通知》（宛财预[2016]23号）文上级下达我区新增地方政府一般债券转贷资金5000万元，其中，要求3300万元用于卧龙综合保税区基础设施配套，1700万元用于扶贫。2016年上级共计下达我区地方政府一般债券转贷资金5140万元，按照文件要求，需编制一般公共预算调整报告。资金分配使用情况为：

1、根据《南阳市财政局关于做好2016年第三批地方政府债券置换存量债务有关工作的通知》（宛财预[2016]25号）文，明确要求使用上级下达我区置换存量债券140万元偿还2015年到期债券本金，资金已拨付市财政局。

2、按照《南阳市财政局关于下达2016年政府债务限额和新增政府债券资金的通知》（宛财预[2016]23号）文件要求，一般债券5000万元，其中，3300万元用于卧龙综合保税区建设，1700万元用于扶贫支出。

按照要求3300万元已拨付卧龙综合保税区用于基础设施配套；1700万元扶贫资金分别拨付如下：拨付区水利局2016年度贫困村农村饮水安全工程建设1024.45万元、拨付区卫计委解决13个贫困村村卫生室改造60万元、拨付区交通局解决蒲山等乡镇村道建设270万元、拨付区交通局解决潦河坡等乡镇农村公路水毁工程141.3868万元、拨付区交通局区乡公路及危桥改造资金204.1632万元。

专项债券支出5600万元（铁路建设）。按照文件要求已拨付南阳投资集团有限公司，专项用于宁西铁路二线项目地方配套的省铁投借款本息。

三、2017年三公经费情况

区直各部门2017年“三公”经费预算支出控制数为1576万元，下降5.7%，其中，公务接待费624万元，下降4.7%；因公出国（境）经费5万元，下降21.8%；公车购置和运行费947万元，下降6.2%。

四、2017年税收返还和转移支付提前下达情况

2017年，中央、省、市对我区一般公共预算补助155403万元，上级补助收入占全区一般公共预算支出的75.4%。

（一）返还性收入

2017，上级提前下达对我区返还性收入15327，增值税税收返还4690万元，实施增值税收入划分税收返还8946万元，消费税基数返还96万元，所得税基数返还1204万元，成品油价格和税费改革税收返还391万元。

（二）一般性转移支付

2017年，上级提前下达我区一般性转移支付125515万元。其中，均衡性转移支付81977万元、成品油税费改革转移支付补助资金92万元、基层公检法司支转移付685万元、城乡义务教育转移支付7288万元、基本养老保险转移支付9443万元、城乡居民医疗保险转移支付15939万元、农村综合改革转移支付603万元、产粮（油）大县奖励资金1787万元、贫困地区转移支付24万元、固定数额补助资金17105万元及结算补助资金 -9428万元。

（三）专项转移支付

2017年，上级提前下达我区专项转移支付14561万元。其中，一般公共服务6万元、教育852万元、文化体育与传媒35万元、社会保障和就业5865万元、医疗卫生与计划生育6157万元、农林水1142万元、住房保障503万元等。

五、2017年度举借政府债务情况说明

2017年，上级未提前下达债券转贷控制数，待新增和置换债券控制数下达后，按照文件要求，编制预算调整报告报区人大批准，根据文件及资金管理有关规定落实到具体项目。

六、2016年预算绩效评价开展情况

按照《预算法》规定及省市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，将全区部门编制部门预算资金实行了绩效目标申报，并动态监控预算绩效目标。2016年完成了“卧龙区白河生态防护林带建设工程造林补助资金”项目，评价区级财政资金236.65万元。 “新型农村合作医疗补助资金”项目，评价各级财政配套资金总额22375.415万元，其中：中央财政到位资金12719万元，省财政到位资金4828万元，市财政到位资金1884.26万元，区财政到位资金2944.155万元。两个项目的绩效评价工作，评价区级财政投入资金3180.805万元。

在评价中，我们科学合理制定绩效评价指标、评价方法 、评价类型、工作流程，并按照突出重点，注重质量的原则，认真查阅财务账簿和相关资料，客观作出财政专项资金使用效益和产出结果结论。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。

2017政府预算公开补充表.xls